情報公開 財務諸表

  資金収支計算書

1号の1様式

資金収支計算書

() 平成 27  4  1    () 平成 28  3 31

(単位:円)

勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

 

 

 

介護保険事業収入

40,688

0

40,688

 

老人福祉事業収入

67,670,000

67,573,365

96,635

 

 

借入金利息補助金収入

860,000

860,085

85

 

受取利息配当金収入

6,000

5,695

305

 

 

その他の収入

440,000

479,301

39,301

 

 

事業活動収入計 (1)

69,016,688

68,918,446

98,242

 

 

人件費支出

20,110,000

20,528,313

418,313

 

事業費支出

43,557,000

44,156,007

599,007

 

 

事務費支出

16,796,000

16,308,760

487,240

 

支払利息支出

2,120,000

2,119,848

152

 

 

 

その他の支出

746,195

743,362

2,833

 

 

 

事業活動支出計 (2)

83,329,195

83,856,290

527,095

 

 

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

14,312,507

14,937,844

625,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備等収入計 (4)

0

0

0

 

 

設備資金借入金元金償還支出

8,820,000

8,820,000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備等支出計 (5)

8,820,000

8,820,000

0

 

 

 

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

8,820,000

8,820,000

0

 

積立資産取崩収入

25,510,000

26,467,421

957,421

 

 

その他の活動による収入

1,500,000

1,719,634

219,634

 

その他の活動収入計 (7)

27,010,000

28,187,055

1,177,055

 

 

積立資産支出

12,274,000

13,462,918

1,188,918

 

 

その他の活動による支出

762,834

543,200

219,634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の活動支出計 (8)

13,036,834

14,006,118

969,284

 

 

 

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

13,973,166

14,180,937

207,771

 

予備費支出 (10)

1,000,000

1,000,000

 

0

 

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

10,159,341

9,576,907

582,434

 

 

前期末支払資金残高 (12)

13,605,657

16,606,685

3,001,028

 

当期末支払資金残高 (11)+(12)

3,446,316

7,029,778

3,583,462

 

 

  事業活動計算書

2号の1様式

事業活動計算書

() 平成 27  4  1    () 平成 28  3 31

(単位:円)

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

 

 

介護保険事業収益

0

1,723,469

1,723,469

 

老人福祉事業収益

65,495,518

75,010,261

9,514,743

l

 

経常経費寄附金収益

0

150,223

150,223

 

サービス活動収益計 (1)

65,495,518

76,883,953

11,388,435

 

人件費

20,721,620

22,384,391

1,662,771

 

事業費

18,934,711

20,447,406

1,512,695

 

事務費

16,308,760

16,621,950

313,190

 

減価償却費

28,685,303

30,312,618

1,627,315

 

国庫補助金等特別積立金取崩額

20,576,342

21,626,287

1,049,945

 

サービス活動費用計 (2)

64,074,052

68,140,078

4,066,026

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

1,421,466

8,743,875

7,322,409

 

借入金利息補助金収益

860,085

1,146,780

286,695

 

受取利息配当金収益

5,695

6,711

1,016

l

その他のサービス活動外収益

429,301

389,237

40,064

 

サービス活動外収益計 (4)

1,295,081

1,542,728

247,647

 

支払利息

2,119,848

2,322,708

202,860

 

その他のサービス活動外費用

743,362

490,941

252,421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス活動外費用計 (5)

2,863,210

2,813,649

49,561

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

1,568,129

1,270,921

297,208

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

146,663

7,472,954

7,619,617

 

施設整備等補助金収益

0

2,400,000

2,400,000

 

 

 

 

 

特別収益計 (8)

0

2,400,000

2,400,000

 

固定資産売却損・処分損

0

1

1

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

2

2

 

国庫補助金等特別積立金積立額

0

2,400,000

2,400,000

特別費用計 (9)

0

2,399,999

2,399,999

 

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

0

1

1

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)

146,663

7,472,955

7,619,618

 

前期繰越活動増減差額 (12)

9,547,583

17,020,538

7,472,955

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)

9,694,246

9,547,583

146,663

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

9,694,246

9,547,583

146,663

 

  貸借対照表

3号の1様式

貸借対照表

平成 28  3 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部

負 債 の 部

 

当年度末

前年度末

 

 

当年度末

前年度末

 

 流動資産

10,833,143

20,680,803

9,847,660

 流動負債

13,250,572

13,644,818

394,246

   現金預金

9,063,383

18,307,900

9,244,517

   事業未払金

3,711,647

4,032,361

320,714

   事業未収金

690,041

753,189

63,148

   1年以内返済予定設備資金借入金

8,820,000

8,820,000

0

   未収補助金

860,085

1,146,780

286,695

   1年以内支払予定長期未払金

0

193,200

193,200

   立替金

0

233,334

233,334

   預り金

0

5,717

5,717

   前払費用

219,634

239,600

19,966

   職員預り金

71,070

36,040

35,030

 

 

 

 

   仮受金

20,648

0

20,648

 

 

 

 

   賞与引当金

627,207

557,500

69,707

 固定資産

436,016,606

477,926,046

41,909,440

 固定負債

137,768,126

168,407,975

30,639,849

  基本財産

429,243,703

457,558,566

28,314,863

   設備資金借入金

78,570,000

87,390,000

8,820,000

   土地

2,077,694

2,077,694

0

   退職給付引当金

1,133,880

1,010,280

123,600

   建物

427,166,009

455,480,872

28,314,863

   長期預り金

54,714,246

77,807,695

23,093,449

  その他の固定資産

6,772,903

20,367,480

13,594,577

   その他の固定負債

3,350,000

2,200,000

1,150,000

   建物

582,174

697,362

115,188

負債の部合計

151,018,698

182,052,793

31,034,095

   器具及び備品

538,786

729,728

190,942

純 資 産 の 部

   権利

397,571

461,881

64,310

   退職給付引当資産

1,133,880

1,010,280

123,600

 基本金

16,764,194

16,764,194

0

   長期預り金積立資産

4,120,492

17,248,595

13,128,103

   第1号基本金

11,854,194

11,854,194

0

   長期前払費用

0

219,634

219,634

   第3号基本金

4,910,000

4,910,000

0

 

 

 

 

 国庫補助金等特別積立金

288,761,103

309,337,445

20,576,342

 

 

 

 

 その他の積立金

0

0

0

 

 

 

 

 次期繰越活動増減差額

9,694,246

9,547,583

146,663

 

 

 

 

 (うち当期活動増減差額)

146,663

7,472,955

7,619,618

 

 

 

 

純資産の部合計

295,831,051

316,554,056

20,723,005

資産の部合計

446,849,749

498,606,849

51,757,100

負債及び純資産の部合計

446,849,749

498,606,849

51,757,100

 

  財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

  ・建物、器具及び備品、権利-定額法

  ・リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

    平成24年4月1日前から使用しているものについては賃借料処理による。

(2)引当金の計上基準

  ・退職給付引当金- 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の掛金累計額を計上している。

  ・賞与引当金  - 翌期に支給する賞与のうち今年度の負担となるものを計上している。

3.重要な会計方針の変更

ケアハウスリバティガーデン拠点区分の居宅介護支援事業サービス区分は前年度末をもって廃止している。

4.法人で採用する退職給付制度

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

    事業区分が社会福祉事業のみのため省略。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

    拠点区分がケアハウスリバティガーデン拠点区分のみのため省略。

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

    公益事業を行っていないため省略。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

    収益事業を行っていないため省略。

(6)ケアハウスリバティガーデン拠点区分で作成する財務諸表等およびサービス区分の内容

   ア 財務諸表等

    ・ケアハウスリバティガーデン拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式) 

    ・拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

    ・拠点区分資金収支計算書(会計基準・別紙3)は作成省略。

   イ サービス区分

    ・本部

    ・ケアハウスリバティガーデン

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地(基本)

2,077,694

0

0

2,077,694

建物(基本)

455,480,872

0

28,314,863

427,166,009

合  計

457,558,566

0

28,314,863

429,243,703

7.会計基準第34(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

      基本財産建物               427,166,009円

      基本財産土地                 2,077,694円

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――

        計                  429,243,703円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

      設備資金借入金               87,390,000円

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――

        計                   87,390,000円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産

 

 

 

建物(基本)

947,312,720

520,146,711

427,166,009

小  計

947,312,720

520,146,711

427,166,009

その他の固定資産

 

 

 

建物

1,765,785

1,183,611

582,174

器具及び備品

13,800,079

13,261,293

538,786

権利

 

1,496,200

1,098,629

397,571

小  計

17,062,064

15,543,533

1,518,531

合  計

964,374,784

535,690,244

428,684,540

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 

債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

690,041

0

690,041

未収補助金

860,085

0

860,085

合  計

1,550,126

0

1,550,126

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12.関連当事者との取引の内容

該当なし。

13.重要な偶発債務

該当なし。

14.重要な後発事象

該当なし。

15.その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。